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分配]银华四季红A : 银华信用四季红债券型证券投资基金分红公告

时间:2022-01-15 00:24来源:未知 作者:admin 点击:
注:1)根据本基金基金合同的规定,0在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益分 配次数最多为12次;当本基金每季度末最后一个工作日每份基金份额可供分配利润超过0 少进行收益分配1次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份

  注:1)根据本基金基金合同的规定,0在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益分

  配次数最多为12次;当本基金每季度末最后一个工作日每份基金份额可供分配利润超过0

  少进行收益分配1次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。截止基

  准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日可供分配利润*50%,且基金收益分配基准日的基

  2)本次每份A类基金份额(指基金代码为000194的银华信用四季红债券A)分配的收益占收益分配基准日

  每份A类基金份额可供分配利润的比例为73.72%,每份C类基金份额(指基金代码为006837的银华信用四季红

  债券C)分配的收益占收益分配基准日每份C类基金份额可供分配利润的比例为69.76%。

  1)选择红利再投资的投资者,其现金红利以2022年1月13日的基金份额净值

  根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金

  注:收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红

  利不足支付前述银行转账等手续费用,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利按红利再投日的份额净值

  1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年1月14日自基金托管账户划出。

  2)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以2022年1月13日的份额净值进行计

  算,并于1月14日将份额计入其基金账户。投资者应于2022年1月17日进行份额确认查询,并可以发起赎回申

  1)权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益

  2)本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,

  本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2022年1月13日)最后一次选择的分红方式为准。

  3)银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关

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